日本株オープン新潮流
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(平成26年3月31日) | (平成27年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 13,492,111 | 13,427,042 |
有価証券 | 3,291,156 | 3,200,000 |
貯蔵品 | 5,188 | 5,117 |
立替金 | 15,778 | 23,184 |
前払金 | 38,614 | 64,821 |
前払費用 | 16,530 | 18,242 |
未収入金 | - | 872 |
未収委託者報酬 | 2,654,090 | 3,187,770 |
未収運用受託報酬 | 117,049 | 99,054 |
未収収益 | 6,509 | 6,338 |
繰延税金資産 | 283,616 | 372,215 |
流動資産合計 | 19,920,646 | 20,404,659 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | ※2 12,380 | ※2 12,687 |
構築物(純額) | ※2 1,650 | ※2 1,444 |
器具・備品(純額) | ※2 99,960 | ※2 86,688 |
リース資産(純額) | ※2 340 | - |
有形固定資産合計 | 114,332 | 100,820 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 91 | 91 |
ソフトウェア | 74,851 | 85,517 |
ソフトウェア仮勘定 | 11,885 | 669 |
無形固定資産合計 | 86,827 | 86,278 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,213,218 | 5,101,854 |
関係会社株式 | 77,100 | 77,100 |
長期差入保証金 | 124,152 | 124,246 |
長期繰延税金資産 | 63,925 | - |
前払年金費用 | 374,562 | 396,211 |
その他 | 6,632 | 6,632 |
投資その他の資産合計 | 3,859,590 | 5,706,044 |
固定資産合計 | 4,060,749 | 5,893,143 |
資産合計 | 23,981,396 | 26,297,802 |
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(平成26年3月31日) | (平成27年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
預り金 | 21,303 | 17,893 |
リース債務 | 810 | 345 |
未払金 | ||
未払収益分配金 | 177 | 160 |
未払償還金 | 10,100 | 5,083 |
未払手数料 | ※1 1,296,830 | ※1 1,558,682 |
その他未払金 | 513,148 | 952,018 |
未払金合計 | 1,820,257 | 2,515,945 |
未払費用 | 548,430 | 722,806 |
未払法人税等 | 1,462,380 | 1,222,883 |
賞与引当金 | 362,800 | 451,000 |
役員賞与引当金 | 44,200 | 66,000 |
外国税支払損失引当金 | - | 184,111 |
訴訟損失引当金 | - | 30,000 |
流動負債合計 | 4,260,181 | 5,210,985 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | - | 89,752 |
長期リース債務 | 345 | - |
退職給付引当金 | 172,959 | 155,806 |
役員退職慰労引当金 | 31,708 | 39,333 |
執行役員退職慰労引当金 | 102,083 | 63,916 |
固定負債合計 | 307,096 | 348,809 |
負債合計 | 4,567,278 | 5,559,794 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,524,300 | 4,524,300 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,761,700 | 2,761,700 |
資本剰余金合計 | 2,761,700 | 2,761,700 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 360,493 | 360,493 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 8,900,000 | 8,900,000 |
繰越利益剰余金 | 2,889,165 | 3,981,245 |
利益剰余金合計 | 12,149,658 | 13,241,738 |
自己株式 | △72,415 | △72,415 |
株主資本合計 | 19,363,242 | 20,455,322 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 50,874 | 282,685 |
評価・換算差額等合計 | 50,874 | 282,685 |
純資産合計 | 19,414,117 | 20,738,008 |
負債純資産合計 | 23,981,396 | 26,297,802 |