有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

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【提出】
2015/03/10 9:31
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額5,768,081,926円
Ⅱ 負債総額30,923,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,737,158,162円
Ⅳ 発行済口数9,138,815,381口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6278円
(1万口当たり純資産額)(6,278円)

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