有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

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【提出】
2016/03/10 9:08
【資料】
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【項目】
45項目

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額5,689,737,433円
Ⅱ 負債総額14,402,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,675,334,956円
Ⅳ 発行済口数8,174,978,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6942円
(1万口当たり純資産額)(6,942円)

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