日本株オープン新潮流
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期計算期間末 平成26年12月10日現在 | 第16期中間計算期間末 平成27年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,477,414 | 113,322,364 |
| 株式 | 5,556,306,050 | 6,004,723,800 |
| 未収入金 | 181,210,816 | 139,013,037 |
| 未収配当金 | 278,000 | 29,032,952 |
| 未収利息 | 344 | 154 |
| 流動資産合計 | 6,050,272,624 | 6,286,092,307 |
| 資産合計 | 6,050,272,624 | 6,286,092,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 144,243,885 | 57,302,708 |
| 未払収益分配金 | 64,628,267 | - |
| 未払解約金 | 7,861,654 | 11,193,803 |
| 未払受託者報酬 | 3,088,367 | 3,230,825 |
| 未払委託者報酬 | 49,413,841 | 51,693,115 |
| 流動負債合計 | 269,236,014 | 123,420,451 |
| 負債合計 | 269,236,014 | 123,420,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,232,609,630 | 8,661,699,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,451,573,020 | △2,499,028,059 |
| (分配準備積立金) | 683,697,539 | 642,043,783 |
| 元本等合計 | 5,781,036,610 | 6,162,671,856 |
| 純資産合計 | 5,781,036,610 | 6,162,671,856 |
| 負債純資産合計 | 6,050,272,624 | 6,286,092,307 |