新世代成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 133,106,636 | 132,057,410 |
| 受取利息 | 423,480 | 322,247 |
| 有価証券売買等損益 | -232,691,378 | 3,262,546,375 |
| 派生商品取引等損益 | 22,474,380 | 92,765,960 |
| その他収益 | 112 | 251,396 |
| 営業収益合計 | -76,686,770 | 3,487,943,388 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,017,920 | 10,167,535 |
| 委託者報酬 | 128,054,977 | 144,379,741 |
| その他費用 | 458,440 | 508,295 |
| 営業費用合計 | 137,531,337 | 155,055,571 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -214,218,107 | 3,332,887,817 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -214,218,107 | 3,332,887,817 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -214,218,107 | 3,332,887,817 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,545,523 | 245,425,978 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,781,838,404 | 1,523,796,318 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,176,761 | 218,172,883 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,176,761 | 204,998,333 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,174,550 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,039,976 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,039,976 | － |
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