新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,175,355,516 | 977,990,123 |
| 株式 | 17,082,889,500 | 18,585,284,400 |
| 未収入金 | 259,143,419 | 307,162,948 |
| 未収配当金 | 2,944,400 | 91,548,810 |
| 流動資産計 | 18,520,332,835 | 19,961,986,281 |
| 資産の部合計 | 18,520,332,835 | 19,961,986,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 184,995,063 | 332,080,006 |
| 未払解約金 | 24,057,216 | 15,531,240 |
| 未払受託者報酬 | 9,510,533 | 10,167,535 |
| 未払委託者報酬 | 135,050,192 | 144,379,741 |
| その他未払費用 | 475,436 | 508,295 |
| 流動負債計 | 354,088,440 | 502,666,817 |
| 負債の部合計 | 354,088,440 | 502,666,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,948,082,799 | 17,935,523,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,781,838,404 | 1,523,796,318 |
| （分配準備積立金） | 689,569,546 | 610,053,282 |
| 元本等合計 | 18,166,244,395 | 19,459,319,464 |
| 純資産の部合計 | 18,166,244,395 | 19,459,319,464 |
| 負債・純資産合計 | 18,520,332,835 | 19,961,986,281 |
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