新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,604,646,928 | 566,167,366 |
| 株式 | 15,632,001,600 | 14,946,189,100 |
| 未収入金 | 155,154,293 | 217,692,695 |
| 未収配当金 | 4,037,950 | 79,970,180 |
| 前払金 | 53,460,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 68,310,000 | － |
| 流動資産計 | 18,517,610,771 | 15,810,019,341 |
| 資産の部合計 | 18,517,610,771 | 15,810,019,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,503,754 | － |
| 未払金 | 235,481,920 | 146,974,915 |
| 未払収益分配金 | 667,830,847 | － |
| 未払解約金 | 15,118,500 | 4,125,373 |
| 未払受託者報酬 | 10,111,047 | 8,792,505 |
| 未払委託者報酬 | 143,577,475 | 124,854,131 |
| その他未払費用 | 505,459 | 440,933 |
| 流動負債計 | 1,109,129,002 | 285,187,857 |
| 負債の部合計 | 1,109,129,002 | 285,187,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,695,771,198 | 15,944,395,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 712,710,571 | -419,563,563 |
| （分配準備積立金） | 1,382,894,079 | 1,291,539,744 |
| 元本等合計 | 17,408,481,769 | 15,524,831,484 |
| 純資産の部合計 | 17,408,481,769 | 15,524,831,484 |
| 負債・純資産合計 | 18,517,610,771 | 15,810,019,341 |
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