新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月14日 | 2017年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 381,079,560 | 183,451,412 |
| 株式 | 14,997,886,780 | 14,967,308,300 |
| 未収入金 | 259,144,459 | 388,284,443 |
| 未収配当金 | 7,914,500 | 79,702,990 |
| 流動資産計 | 15,646,025,299 | 15,618,747,145 |
| 資産の部合計 | 15,646,025,299 | 15,618,747,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 303,919,729 | 207,918,790 |
| 未払解約金 | 37,476,711 | 14,035,928 |
| 未払受託者報酬 | 7,988,305 | 8,132,547 |
| 未払委託者報酬 | 113,434,600 | 115,482,798 |
| その他未払費用 | 399,325 | 406,617 |
| 流動負債計 | 463,218,670 | 345,976,680 |
| 負債の部合計 | 463,218,670 | 345,976,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,283,766,112 | 13,587,798,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,959,483 | 1,684,971,610 |
| （分配準備積立金） | 1,236,793,857 | 1,098,866,720 |
| 元本等合計 | 15,182,806,629 | 15,272,770,465 |
| 純資産の部合計 | 15,182,806,629 | 15,272,770,465 |
| 負債・純資産合計 | 15,646,025,299 | 15,618,747,145 |
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