新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 684,392,248 | 313,403,009 |
| 株式 | 14,636,761,800 | 14,716,827,500 |
| 未収入金 | 1,363,905,326 | 519,600,328 |
| 未収配当金 | 7,171,800 | 55,627,460 |
| 流動資産計 | 16,692,231,174 | 15,605,458,297 |
| 資産の部合計 | 16,692,231,174 | 15,605,458,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 769,389,181 | 248,627,984 |
| 未払収益分配金 | 766,864,598 | － |
| 未払解約金 | 21,011,852 | 42,662,628 |
| 未払受託者報酬 | 8,140,649 | 8,403,655 |
| 未払委託者報酬 | 115,597,934 | 119,332,435 |
| その他未払費用 | 406,946 | 432,003 |
| 流動負債計 | 1,681,411,160 | 419,458,705 |
| 負債の部合計 | 1,681,411,160 | 419,458,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,797,916,895 | 11,468,443,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,212,903,119 | 3,717,556,417 |
| （分配準備積立金） | 3,660,057,709 | 3,429,981,719 |
| 元本等合計 | 15,010,820,014 | 15,185,999,592 |
| 純資産の部合計 | 15,010,820,014 | 15,185,999,592 |
| 負債・純資産合計 | 16,692,231,174 | 15,605,458,297 |
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