新世代成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月15日 至 2017年6月14日 | 自 2017年12月15日 至 2018年6月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 127,370,290 | 83,598,070 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,880,671,127 | 673,336,764 |
| その他収益 | 178 | 6,014 |
| 営業収益合計 | 2,008,041,596 | 756,940,848 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 76,575 | 123,457 |
| 受託者報酬 | 8,132,547 | 8,403,655 |
| 委託者報酬 | 115,482,798 | 119,332,435 |
| その他費用 | 407,510 | 436,357 |
| 営業費用合計 | 124,099,430 | 128,295,904 |
| 全事業営業利益 | 1,883,942,166 | 628,644,944 |
| 当期経常利益 | 1,883,942,166 | 628,644,944 |
| 四半期純利益 | 1,883,942,166 | 628,644,944 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 109,756,983 | 41,959,722 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,212,903,119 | 3,717,556,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,745,910 | 127,032,488 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,244,728 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 501,182 | 127,032,488 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 209,064,412 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 209,064,412 |
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