新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月6日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,473,322 | － |
| コール・ローン | 244,821,333 | 215,029,632 |
| 株式 | 11,630,365,900 | 11,158,426,200 |
| 未収入金 | 339,287,558 | 217,639,469 |
| 未収配当金 | 8,142,831 | 29,504,540 |
| 流動資産計 | 12,239,090,944 | 11,620,599,841 |
| 資産の部合計 | 12,239,090,944 | 11,620,599,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 242,264,072 | 167,902,691 |
| 未払解約金 | 8,615,496 | 4,521,921 |
| 未払受託者報酬 | 7,457,133 | 6,048,194 |
| 未払委託者報酬 | 105,891,870 | 85,885,093 |
| その他未払費用 | 379,905 | 302,641 |
| 流動負債計 | 364,608,476 | 264,660,540 |
| 負債の部合計 | 364,608,476 | 264,660,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,012,225,787 | 10,533,809,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 862,256,681 | 822,129,550 |
| （分配準備積立金） | 3,285,808,959 | 3,132,744,476 |
| 元本等合計 | 11,874,482,468 | 11,355,939,301 |
| 純資産の部合計 | 11,874,482,468 | 11,355,939,301 |
| 負債・純資産合計 | 12,239,090,944 | 11,620,599,841 |
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