新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 270,759,556 | 504,647,365 |
| 株式 | 10,343,180,400 | 10,532,796,000 |
| 未収入金 | 110,536,363 | 181,788,683 |
| 未収配当金 | 9,699,350 | 38,329,900 |
| 流動資産計 | 10,734,175,669 | 11,257,561,948 |
| 資産の部合計 | 10,734,175,669 | 11,257,561,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 160,552,654 | 120,590,948 |
| 未払解約金 | 17,810,113 | 7,359,799 |
| 未払受託者報酬 | 5,643,435 | 5,403,983 |
| 未払委託者報酬 | 80,137,394 | 76,737,190 |
| その他未払費用 | 285,148 | 270,627 |
| 流動負債計 | 264,428,744 | 210,362,547 |
| 負債の部合計 | 264,428,744 | 210,362,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,936,931,569 | 9,461,222,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,815,356 | 1,585,976,529 |
| （分配準備積立金） | 2,948,717,005 | 2,775,300,241 |
| 元本等合計 | 10,469,746,925 | 11,047,199,401 |
| 純資産の部合計 | 10,469,746,925 | 11,047,199,401 |
| 負債・純資産合計 | 10,734,175,669 | 11,257,561,948 |
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