新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,812,033,824 | 266,493,376 |
| 株式 | 11,623,523,000 | 11,210,195,000 |
| 未収入金 | － | 17,775,972 |
| 未収配当金 | 3,135,000 | 22,592,500 |
| 流動資産計 | 13,438,691,824 | 11,517,056,848 |
| 資産の部合計 | 13,438,691,824 | 11,517,056,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,493,269 | 37,790,436 |
| 未払収益分配金 | 1,325,992,843 | － |
| 未払解約金 | 32,755,910 | 23,261,882 |
| 未払受託者報酬 | 6,758,250 | 6,346,363 |
| 未払委託者報酬 | 95,967,672 | 90,118,884 |
| その他未払費用 | 337,813 | 317,232 |
| 流動負債計 | 1,502,305,757 | 157,834,797 |
| 負債の部合計 | 1,502,305,757 | 157,834,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,839,952,292 | 8,766,815,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,096,433,775 | 2,592,406,185 |
| （分配準備積立金） | 2,962,094,909 | 2,664,114,542 |
| 元本等合計 | 11,936,386,067 | 11,359,222,051 |
| 純資産の部合計 | 11,936,386,067 | 11,359,222,051 |
| 負債・純資産合計 | 13,438,691,824 | 11,517,056,848 |
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