新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月15日-令和4年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 355,794,213 | 161,746,596 |
| 株式 | 10,203,249,000 | 7,569,028,000 |
| 未収入金 | 230,926,664 | 74,305,272 |
| 未収配当金 | 5,600,000 | 45,549,750 |
| 流動資産計 | 10,795,569,877 | 7,850,629,618 |
| 資産の部合計 | 10,795,569,877 | 7,850,629,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 236,008,965 | 57,141,381 |
| 未払解約金 | 7,212,148 | 912,382 |
| 未払受託者報酬 | 6,203,528 | 4,743,166 |
| 未払委託者報酬 | 88,090,642 | 67,353,555 |
| その他未払費用 | 310,086 | 237,068 |
| 流動負債計 | 337,825,369 | 130,387,552 |
| 負債の部合計 | 337,825,369 | 130,387,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,246,209,917 | 8,096,146,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,211,534,591 | -375,904,163 |
| （分配準備積立金） | 2,482,886,172 | 2,399,827,402 |
| 元本等合計 | 10,457,744,508 | 7,720,242,066 |
| 純資産の部合計 | 10,457,744,508 | 7,720,242,066 |
| 負債・純資産合計 | 10,795,569,877 | 7,850,629,618 |
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