新世代成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月15日 至 2021年6月14日 | 自 2021年12月15日 至 2022年6月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,841,200 | 77,120,600 |
| 受取利息 | 46 | 32 |
| 有価証券売買等損益 | -449,919,551 | -2,582,681,814 |
| その他収益 | 566 | 1,374,441 |
| 営業収益合計 | -402,077,739 | -2,504,186,741 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,281 | 11,481 |
| 受託者報酬 | 6,346,363 | 4,743,166 |
| 委託者報酬 | 90,118,884 | 67,353,555 |
| その他費用 | 317,361 | 237,068 |
| 営業費用合計 | 96,817,889 | 72,345,270 |
| 全事業営業損失（△） | -498,895,628 | -2,576,532,011 |
| 当期経常損失（△） | -498,895,628 | -2,576,532,011 |
| 四半期純損失（△） | -498,895,628 | -2,576,532,011 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -31,542,166 | -51,030,579 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,211,534,591 | -375,904,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,908,471 | 12,324,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,908,471 | 12,324,960 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,582,599 | 74,262,282 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,582,599 | 74,262,282 |
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