新世代成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月15日 至 2021年12月14日 | 自 2021年12月15日 至 2022年12月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 96,540,700 | 129,313,000 |
| 受取利息 | 51 | 44 |
| 有価証券売買等損益 | -602,322,024 | -1,143,660,118 |
| その他収益 | 2,919 | 1,380,580 |
| 営業収益合計 | -505,778,354 | -1,012,966,494 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 87,459 | 42,423 |
| 受託者報酬 | 12,549,891 | 9,354,171 |
| 委託者報酬 | 178,209,526 | 132,830,349 |
| その他費用 | 627,447 | 467,527 |
| 営業費用合計 | 191,474,323 | 142,694,470 |
| 全事業営業損失（△） | -697,252,677 | -1,155,660,964 |
| 当期経常損失（△） | -697,252,677 | -1,155,660,964 |
| 四半期純損失（△） | -697,252,677 | -1,155,660,964 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -32,694,546 | -101,957,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,211,534,591 | 1,035,915,988 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,402,055 | 15,371,141 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,402,055 | 15,371,141 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 546,743,108 | 137,286,768 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 546,743,108 | 137,286,768 |
| 分配金 | － | － |
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