新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/15-2022/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 355,794,213 | 228,362,439 |
| 株式 | 10,203,249,000 | 8,751,849,000 |
| 未収入金 | 230,926,664 | 238,316,141 |
| 未収配当金 | 5,600,000 | 5,626,000 |
| 流動資産計 | 10,795,569,877 | 9,224,153,580 |
| 資産の部合計 | 10,795,569,877 | 9,224,153,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 236,008,965 | 203,349,485 |
| 未払解約金 | 7,212,148 | 4,128,099 |
| 未払受託者報酬 | 6,203,528 | 4,611,005 |
| 未払委託者報酬 | 88,090,642 | 65,476,794 |
| その他未払費用 | 310,086 | 230,459 |
| 流動負債計 | 337,825,369 | 277,795,842 |
| 負債の部合計 | 337,825,369 | 277,795,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,246,209,917 | 7,910,441,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,211,534,591 | 1,035,915,988 |
| （分配準備積立金） | 2,482,886,172 | 2,329,506,239 |
| 元本等合計 | 10,457,744,508 | 8,946,357,738 |
| 純資産の部合計 | 10,457,744,508 | 8,946,357,738 |
| 負債・純資産合計 | 10,795,569,877 | 9,224,153,580 |
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