新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,362,439 | 1,256,594,114 |
| 株式 | 8,751,849,000 | 9,308,869,500 |
| 未収入金 | 238,316,141 | 281,669,202 |
| 未収配当金 | 5,626,000 | 21,877,000 |
| 流動資産計 | 9,224,153,580 | 10,869,009,816 |
| 資産の部合計 | 9,224,153,580 | 10,869,009,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 203,349,485 | 189,145,943 |
| 未払収益分配金 | － | 1,037,802,993 |
| 未払解約金 | 4,128,099 | 5,462,400 |
| 未払受託者報酬 | 4,611,005 | 5,986,025 |
| 未払委託者報酬 | 65,476,794 | 85,002,204 |
| その他未払費用 | 230,459 | 299,213 |
| 流動負債計 | 277,795,842 | 1,323,698,778 |
| 負債の部合計 | 277,795,842 | 1,323,698,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,910,441,750 | 7,412,878,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,035,915,988 | 2,132,432,512 |
| （分配準備積立金） | 2,329,506,239 | 1,570,344,525 |
| 元本等合計 | 8,946,357,738 | 9,545,311,038 |
| 純資産の部合計 | 8,946,357,738 | 9,545,311,038 |
| 負債・純資産合計 | 9,224,153,580 | 10,869,009,816 |
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