新世代成長株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,256,594,114 | 467,442,005 |
| 株式 | 9,308,869,500 | 9,582,685,800 |
| 未収入金 | 281,669,202 | 285,519,636 |
| 未収配当金 | 21,877,000 | 8,611,000 |
| 流動資産計 | 10,869,009,816 | 10,344,258,441 |
| 資産の部合計 | 10,869,009,816 | 10,344,258,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 189,145,943 | 375,717,453 |
| 未払収益分配金 | 1,037,802,993 | 72,691,830 |
| 未払解約金 | 5,462,400 | 30,940,412 |
| 未払受託者報酬 | 5,986,025 | 5,233,021 |
| 未払委託者報酬 | 85,002,204 | 74,309,500 |
| その他未払費用 | 299,213 | 261,562 |
| 流動負債計 | 1,323,698,778 | 559,153,778 |
| 負債の部合計 | 1,323,698,778 | 559,153,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,412,878,526 | 7,269,183,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,132,432,512 | 2,515,921,660 |
| （分配準備積立金） | 1,570,344,525 | 1,843,893,258 |
| 元本等合計 | 9,545,311,038 | 9,785,104,663 |
| 純資産の部合計 | 9,545,311,038 | 9,785,104,663 |
| 負債・純資産合計 | 10,869,009,816 | 10,344,258,441 |
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