新世代成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年3月7日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月15日至 2023年12月14日	自 2023年12月15日至 2024年12月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	154,944,700	160,721,050
受取利息	43	133,930
有価証券売買等損益	2,324,911,019	522,772,112
その他収益	5,003	8,522
営業収益合計	2,479,860,765	683,635,614
営業費用
支払利息	72,936	4,172
受託者報酬	11,180,896	10,838,906
委託者報酬	158,770,039	153,913,782
その他費用	558,871	541,757
営業費用合計	170,582,742	165,298,617
営業利益又は営業損失（△）	2,309,278,023	518,336,997
経常利益又は経常損失（△）	2,309,278,023	518,336,997
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,309,278,023	518,336,997
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	261,249,191	26,599,891
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,132,432,512	2,515,921,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	250,927,223	176,187,087
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	250,927,223	176,187,087
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,636,538	211,743,215
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,636,538	211,743,215
分配金	1,037,802,993	72,691,830