有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年12月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,812,033,824 | 355,794,213 |
株式 | 11,623,523,000 | 10,203,249,000 |
未収入金 | - | 230,926,664 |
未収配当金 | 3,135,000 | 5,600,000 |
流動資産計 | 13,438,691,824 | 10,795,569,877 |
資産の部合計 | 13,438,691,824 | 10,795,569,877 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 40,493,269 | 236,008,965 |
未払収益分配金 | 1,325,992,843 | - |
未払解約金 | 32,755,910 | 7,212,148 |
未払受託者報酬 | 6,758,250 | 6,203,528 |
未払委託者報酬 | 95,967,672 | 88,090,642 |
その他未払費用 | 337,813 | 310,086 |
流動負債計 | 1,502,305,757 | 337,825,369 |
負債の部合計 | 1,502,305,757 | 337,825,369 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,839,952,292 | 8,246,209,917 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,096,433,775 | 2,211,534,591 |
(分配準備積立金) | 2,962,094,909 | 2,482,886,172 |
元本等合計 | 11,936,386,067 | 10,457,744,508 |
純資産の部合計 | 11,936,386,067 | 10,457,744,508 |
負債・純資産合計 | 13,438,691,824 | 10,795,569,877 |