新世代成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,759,556 | 1,812,033,824 |
| 株式 | 10,343,180,400 | 11,623,523,000 |
| 未収入金 | 110,536,363 | － |
| 未収配当金 | 9,699,350 | 3,135,000 |
| 流動資産計 | 10,734,175,669 | 13,438,691,824 |
| 資産の部合計 | 10,734,175,669 | 13,438,691,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 160,552,654 | 40,493,269 |
| 未払収益分配金 | － | 1,325,992,843 |
| 未払解約金 | 17,810,113 | 32,755,910 |
| 未払受託者報酬 | 5,643,435 | 6,758,250 |
| 未払委託者報酬 | 80,137,394 | 95,967,672 |
| その他未払費用 | 285,148 | 337,813 |
| 流動負債計 | 264,428,744 | 1,502,305,757 |
| 負債の部合計 | 264,428,744 | 1,502,305,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,936,931,569 | 8,839,952,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,815,356 | 3,096,433,775 |
| （分配準備積立金） | 2,948,717,005 | 2,962,094,909 |
| 元本等合計 | 10,469,746,925 | 11,936,386,067 |
| 純資産の部合計 | 10,469,746,925 | 11,936,386,067 |
| 負債・純資産合計 | 10,734,175,669 | 13,438,691,824 |
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