有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 270,759,556 | 1,812,033,824 |
株式 | 10,343,180,400 | 11,623,523,000 |
未収入金 | 110,536,363 | - |
未収配当金 | 9,699,350 | 3,135,000 |
流動資産計 | 10,734,175,669 | 13,438,691,824 |
資産の部合計 | 10,734,175,669 | 13,438,691,824 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 160,552,654 | 40,493,269 |
未払収益分配金 | - | 1,325,992,843 |
未払解約金 | 17,810,113 | 32,755,910 |
未払受託者報酬 | 5,643,435 | 6,758,250 |
未払委託者報酬 | 80,137,394 | 95,967,672 |
その他未払費用 | 285,148 | 337,813 |
流動負債計 | 264,428,744 | 1,502,305,757 |
負債の部合計 | 264,428,744 | 1,502,305,757 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,936,931,569 | 8,839,952,292 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 532,815,356 | 3,096,433,775 |
(分配準備積立金) | 2,948,717,005 | 2,962,094,909 |
元本等合計 | 10,469,746,925 | 11,936,386,067 |
純資産の部合計 | 10,469,746,925 | 11,936,386,067 |
負債・純資産合計 | 10,734,175,669 | 13,438,691,824 |