新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,473,322 | － |
| コール・ローン | 244,821,333 | 270,759,556 |
| 株式 | 11,630,365,900 | 10,343,180,400 |
| 未収入金 | 339,287,558 | 110,536,363 |
| 未収配当金 | 8,142,831 | 9,699,350 |
| 流動資産計 | 12,239,090,944 | 10,734,175,669 |
| 資産の部合計 | 12,239,090,944 | 10,734,175,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 242,264,072 | 160,552,654 |
| 未払解約金 | 8,615,496 | 17,810,113 |
| 未払受託者報酬 | 7,457,133 | 5,643,435 |
| 未払委託者報酬 | 105,891,870 | 80,137,394 |
| その他未払費用 | 379,905 | 285,148 |
| 流動負債計 | 364,608,476 | 264,428,744 |
| 負債の部合計 | 364,608,476 | 264,428,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,012,225,787 | 9,936,931,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 862,256,681 | 532,815,356 |
| （分配準備積立金） | 3,285,808,959 | 2,948,717,005 |
| 元本等合計 | 11,874,482,468 | 10,469,746,925 |
| 純資産の部合計 | 11,874,482,468 | 10,469,746,925 |
| 負債・純資産合計 | 12,239,090,944 | 10,734,175,669 |
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