純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年12月14日現在当中間計算期間末 2024年6月14日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2023年12月14日現在	当中間計算期間末 2024年6月14日現在
1口当たり純資産額	1.2877円	1.3130円
(1万口当たり純資産額)	(12,877円)	(13,130円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年12月14日現在当中間計算期間末 2024年6月14日現在1口当たり純資産額1.2877円1.3130円(1万口当たり純資産額)(12,877円)(13,130円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	337,895
追加型株式投資信託	799	30,121,455
株式投資信託 合計	886	30,459,350
単位型公社債投資信託	99	178,805
追加型公社債投資信託	14	1,509,835
公社債投資信託 合計	113	1,688,640
総合計	999	32,147,990

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87337,895追加型株式投資信託79930,121,455株式投資信託 合計88630,459,350単位型公社債投資信託99178,805追加型公社債投資信託141,509,835公社債投資信託 合計1131,688,640総合計99932,147,990

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#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,596,041	2.38
純資産総額		10,118,854,041	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式9,878,258,00097.62内 日本9,878,258,00097.62コール・ローン、その他の資産(負債控除後)240,596,0412.38純資産総額10,118,854,041100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第15計算期間末 (2014年12月15日)18,166,244,39518,166,244,3950.91070.9107第16計算期間末 (2015年12月14日)17,408,481,76918,076,312,6161.04271.0827第17計算期間末 (2016年12月14日)15,182,806,62915,182,806,6290.99340.9934第18計算期間末 (2017年12月14日)15,010,820,01415,777,684,6121.27231.3373第19計算期間末 (2018年12月14日)11,874,482,46811,874,482,4681.07831.0783第20計算期間末 (2019年12月16日)10,469,746,92510,469,746,9251.05361.0536第21計算期間末 (2020年12月14日)11,936,386,06713,262,378,9101.35031.5003第22計算期間末 (2021年12月14日)10,457,744,50810,457,744,5081.26821.2682第23計算期間末 (2022年12月14日)8,946,357,7388,946,357,7381.13101.13102023年6月末日11,222,604,644-1.4613-7月末日11,160,037,994-1.4550-8月末日11,172,397,923-1.4675-9月末日10,934,382,010-1.4460-10月末日10,236,110,607-1.3629-11月末日11,166,760,059-1.5013-第24計算期間末 (2023年12月14日)9,545,311,03810,583,114,0311.28771.427712月末日10,819,058,934-1.3774-2024年1月末日10,716,216,802-1.3823-2月末日10,364,772,761-1.3458-3月末日10,492,224,885-1.3756-4月末日9,739,508,990-1.2828-5月末日9,784,003,240-1.2952-6月末日10,118,854,041-1.3441-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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