純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2024年12月16日現在当中間計算期間末 2025年6月16日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2024年12月16日現在	当中間計算期間末 2025年6月16日現在
1口当たり純資産額	1.3461円	1.4140円
(1万口当たり純資産額)	(13,461円)	(14,140円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2024年12月16日現在当中間計算期間末 2025年6月16日現在1口当たり純資産額1.3461円1.4140円(1万口当たり純資産額)(13,461円)(14,140円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

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#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		780,673,908	7.84
純資産総額		9,951,948,708	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式9,171,274,80092.16内 日本9,171,274,80092.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)780,673,9087.84純資産総額9,951,948,708100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16計算期間末 (2015年12月14日)17,408,481,76918,076,312,6161.04271.0827第17計算期間末 (2016年12月14日)15,182,806,62915,182,806,6290.99340.9934第18計算期間末 (2017年12月14日)15,010,820,01415,777,684,6121.27231.3373第19計算期間末 (2018年12月14日)11,874,482,46811,874,482,4681.07831.0783第20計算期間末 (2019年12月16日)10,469,746,92510,469,746,9251.05361.0536第21計算期間末 (2020年12月14日)11,936,386,06713,262,378,9101.35031.5003第22計算期間末 (2021年12月14日)10,457,744,50810,457,744,5081.26821.2682第23計算期間末 (2022年12月14日)8,946,357,7388,946,357,7381.13101.1310第24計算期間末 (2023年12月14日)9,545,311,03810,583,114,0311.28771.42772024年6月末日10,118,854,041-1.3441-7月末日9,794,994,483-1.3204-8月末日9,294,472,647-1.2581-9月末日9,426,553,152-1.2826-10月末日9,215,911,688-1.2581-11月末日9,391,651,731-1.2929-第25計算期間末 (2024年12月16日)9,785,104,6639,857,796,4931.34611.356112月末日9,942,135,247-1.3778-2025年1月末日9,979,147,546-1.3919-2月末日9,562,443,449-1.3405-3月末日9,487,337,271-1.3375-4月末日9,366,137,770-1.3227-5月末日9,730,283,343-1.3832-6月末日9,951,948,708-1.4241-

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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