- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第16計算期間末 (2015年12月14日) | 17,408,481,769 | 18,076,312,616 | 1.0427 | 1.0827 |
| 第17計算期間末 (2016年12月14日) | 15,182,806,629 | 15,182,806,629 | 0.9934 | 0.9934 |
| 第18計算期間末 (2017年12月14日) | 15,010,820,014 | 15,777,684,612 | 1.2723 | 1.3373 |
| 第19計算期間末 (2018年12月14日) | 11,874,482,468 | 11,874,482,468 | 1.0783 | 1.0783 |
| 第20計算期間末 (2019年12月16日) | 10,469,746,925 | 10,469,746,925 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第21計算期間末 (2020年12月14日) | 11,936,386,067 | 13,262,378,910 | 1.3503 | 1.5003 |
| 第22計算期間末 (2021年12月14日) | 10,457,744,508 | 10,457,744,508 | 1.2682 | 1.2682 |
| 第23計算期間末 (2022年12月14日) | 8,946,357,738 | 8,946,357,738 | 1.1310 | 1.1310 |
| 第24計算期間末 (2023年12月14日) | 9,545,311,038 | 10,583,114,031 | 1.2877 | 1.4277 |
| 2024年6月末日 | 10,118,854,041 | - | 1.3441 | - |
| 7月末日 | 9,794,994,483 | - | 1.3204 | - |
| 8月末日 | 9,294,472,647 | - | 1.2581 | - |
| 9月末日 | 9,426,553,152 | - | 1.2826 | - |
| 10月末日 | 9,215,911,688 | - | 1.2581 | - |
| 11月末日 | 9,391,651,731 | - | 1.2929 | - |
| 第25計算期間末 (2024年12月16日) | 9,785,104,663 | 9,857,796,493 | 1.3461 | 1.3561 |
| 12月末日 | 9,942,135,247 | - | 1.3778 | - |
| 2025年1月末日 | 9,979,147,546 | - | 1.3919 | - |
| 2月末日 | 9,562,443,449 | - | 1.3405 | - |
| 3月末日 | 9,487,337,271 | - | 1.3375 | - |
| 4月末日 | 9,366,137,770 | - | 1.3227 | - |
| 5月末日 | 9,730,283,343 | - | 1.3832 | - |
| 6月末日 | 9,951,948,708 | - | 1.4241 | - |
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