有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
- 【提出】
- 2020/03/06 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2010年12月14日) | 14,161,534,124 | 14,161,534,124 | 0.4284 | 0.4284 |
| 第12計算期間末 (2011年12月14日) | 11,329,837,759 | 11,329,837,759 | 0.3917 | 0.3917 |
| 第13計算期間末 (2012年12月14日) | 11,473,937,479 | 11,473,937,479 | 0.4560 | 0.4560 |
| 第14計算期間末 (2013年12月16日) | 17,903,900,039 | 17,903,900,039 | 0.7910 | 0.7910 |
| 第15計算期間末 (2014年12月15日) | 18,166,244,395 | 18,166,244,395 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第16計算期間末 (2015年12月14日) | 17,408,481,769 | 18,076,312,616 | 1.0427 | 1.0827 |
| 第17計算期間末 (2016年12月14日) | 15,182,806,629 | 15,182,806,629 | 0.9934 | 0.9934 |
| 第18計算期間末 (2017年12月14日) | 15,010,820,014 | 15,777,684,612 | 1.2723 | 1.3373 |
| 第19計算期間末 (2018年12月14日) | 11,874,482,468 | 11,874,482,468 | 1.0783 | 1.0783 |
| 2018年12月末日 | 10,316,999,311 | - | 0.9399 | - |
| 2019年1月末日 | 11,396,385,605 | - | 1.0422 | - |
| 2月末日 | 11,325,361,312 | - | 1.0423 | - |
| 3月末日 | 11,447,595,837 | - | 1.0618 | - |
| 4月末日 | 11,566,988,468 | - | 1.0863 | - |
| 5月末日 | 11,324,474,170 | - | 1.0705 | - |
| 6月末日 | 10,773,294,972 | - | 1.0278 | - |
| 7月末日 | 10,672,133,243 | - | 1.0264 | - |
| 8月末日 | 9,777,510,691 | - | 0.9462 | - |
| 9月末日 | 9,750,884,604 | - | 0.9570 | - |
| 10月末日 | 9,907,185,179 | - | 0.9789 | - |
| 11月末日 | 10,624,856,603 | - | 1.0626 | - |
| 第20計算期間末 (2019年12月16日) | 10,469,746,925 | 10,469,746,925 | 1.0536 | 1.0536 |
| 12月末日 | 10,856,777,600 | - | 1.1044 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
