- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (平成18年12月14日) | 42,132,400,007 | 42,132,400,007 | 0.7633 | 0.7633 |
| 第8計算期間末 (平成19年12月14日) | 32,331,207,432 | 32,331,207,432 | 0.6854 | 0.6854 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月15日) | 17,076,067,389 | 17,076,067,389 | 0.3961 | 0.3961 |
| 第10計算期間末 (平成21年12月14日) | 16,304,192,541 | 16,304,192,541 | 0.4352 | 0.4352 |
| 第11計算期間末 (平成22年12月14日) | 14,161,534,124 | 14,161,534,124 | 0.4284 | 0.4284 |
| 第12計算期間末 (平成23年12月14日) | 11,329,837,759 | 11,329,837,759 | 0.3917 | 0.3917 |
| 第13計算期間末 (平成24年12月14日) | 11,473,937,479 | 11,473,937,479 | 0.4560 | 0.4560 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月16日) | 17,903,900,039 | 17,903,900,039 | 0.7910 | 0.7910 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月15日) | 18,166,244,395 | 18,166,244,395 | 0.9107 | 0.9107 |
| 平成26年12月末日 | 18,296,174,311 | - | 0.9240 | - |
| 平成27年1月末日 | 18,428,071,229 | - | 0.9376 | - |
| 2月末日 | 18,710,197,545 | - | 0.9632 | - |
| 3月末日 | 19,289,028,977 | - | 1.0186 | - |
| 4月末日 | 18,969,639,147 | - | 1.0252 | - |
| 5月末日 | 19,531,645,796 | - | 1.0772 | - |
| 6月末日 | 19,526,124,418 | - | 1.0947 | - |
| 7月末日 | 19,822,222,643 | - | 1.1286 | - |
| 8月末日 | 18,642,362,833 | - | 1.0705 | - |
| 9月末日 | 17,704,882,985 | - | 1.0227 | - |
| 10月末日 | 18,180,443,529 | - | 1.0604 | - |
| 11月末日 | 18,762,736,437 | - | 1.1133 | - |
| 第16計算期間末 (平成27年12月14日) | 17,408,481,769 | 18,076,312,616 | 1.0427 | 1.0827 |
| 12月末日 | 17,941,470,951 | - | 1.0705 | - |
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