有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【提出】
- 2022/03/07 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2012年12月14日) | 11,473,937,479 | 11,473,937,479 | 0.4560 | 0.4560 |
| 第14計算期間末 (2013年12月16日) | 17,903,900,039 | 17,903,900,039 | 0.7910 | 0.7910 |
| 第15計算期間末 (2014年12月15日) | 18,166,244,395 | 18,166,244,395 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第16計算期間末 (2015年12月14日) | 17,408,481,769 | 18,076,312,616 | 1.0427 | 1.0827 |
| 第17計算期間末 (2016年12月14日) | 15,182,806,629 | 15,182,806,629 | 0.9934 | 0.9934 |
| 第18計算期間末 (2017年12月14日) | 15,010,820,014 | 15,777,684,612 | 1.2723 | 1.3373 |
| 第19計算期間末 (2018年12月14日) | 11,874,482,468 | 11,874,482,468 | 1.0783 | 1.0783 |
| 第20計算期間末 (2019年12月16日) | 10,469,746,925 | 10,469,746,925 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第21計算期間末 (2020年12月14日) | 11,936,386,067 | 13,262,378,910 | 1.3503 | 1.5003 |
| 2020年12月末日 | 12,592,487,485 | - | 1.3402 | - |
| 2021年1月末日 | 12,114,918,710 | - | 1.3134 | - |
| 2月末日 | 10,865,079,391 | - | 1.2063 | - |
| 3月末日 | 11,222,328,730 | - | 1.2535 | - |
| 4月末日 | 10,861,738,417 | - | 1.2276 | - |
| 5月末日 | 10,807,079,530 | - | 1.2273 | - |
| 6月末日 | 11,429,664,560 | - | 1.3077 | - |
| 7月末日 | 10,968,436,866 | - | 1.2674 | - |
| 8月末日 | 11,392,395,868 | - | 1.3252 | - |
| 9月末日 | 11,233,787,948 | - | 1.3367 | - |
| 10月末日 | 11,456,367,164 | - | 1.3677 | - |
| 11月末日 | 10,895,029,621 | - | 1.3187 | - |
| 第22計算期間末 (2021年12月14日) | 10,457,744,508 | 10,457,744,508 | 1.2682 | 1.2682 |
| 12月末日 | 10,337,353,311 | - | 1.2552 | - |
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