- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/15-2022/12/14)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14計算期間末 (2013年12月16日) | 17,903,900,039 | 17,903,900,039 | 0.7910 | 0.7910 |
| 第15計算期間末 (2014年12月15日) | 18,166,244,395 | 18,166,244,395 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第16計算期間末 (2015年12月14日) | 17,408,481,769 | 18,076,312,616 | 1.0427 | 1.0827 |
| 第17計算期間末 (2016年12月14日) | 15,182,806,629 | 15,182,806,629 | 0.9934 | 0.9934 |
| 第18計算期間末 (2017年12月14日) | 15,010,820,014 | 15,777,684,612 | 1.2723 | 1.3373 |
| 第19計算期間末 (2018年12月14日) | 11,874,482,468 | 11,874,482,468 | 1.0783 | 1.0783 |
| 第20計算期間末 (2019年12月16日) | 10,469,746,925 | 10,469,746,925 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第21計算期間末 (2020年12月14日) | 11,936,386,067 | 13,262,378,910 | 1.3503 | 1.5003 |
| 第22計算期間末 (2021年12月14日) | 10,457,744,508 | 10,457,744,508 | 1.2682 | 1.2682 |
| 2021年12月末日 | 10,337,353,311 | - | 1.2552 | - |
| 2022年1月末日 | 8,141,409,110 | - | 0.9937 | - |
| 2月末日 | 8,235,936,765 | - | 1.0112 | - |
| 3月末日 | 8,988,631,679 | - | 1.1046 | - |
| 4月末日 | 8,734,464,074 | - | 1.0771 | - |
| 5月末日 | 8,213,202,796 | - | 1.0130 | - |
| 6月末日 | 7,826,613,525 | - | 0.9676 | - |
| 7月末日 | 8,446,569,917 | - | 1.0501 | - |
| 8月末日 | 8,485,547,268 | - | 1.0570 | - |
| 9月末日 | 7,934,660,671 | - | 0.9922 | - |
| 10月末日 | 8,591,397,550 | - | 1.0759 | - |
| 11月末日 | 9,037,939,503 | - | 1.1375 | - |
| 第23計算期間末 (2022年12月14日) | 8,946,357,738 | 8,946,357,738 | 1.1310 | 1.1310 |
| 12月末日 | 8,450,939,026 | - | 1.0705 | - |
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