有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【提出】
- 2026/03/06 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第17計算期間末 (2016年12月14日) | 15,182,806,629 | 15,182,806,629 | 0.9934 | 0.9934 |
| 第18計算期間末 (2017年12月14日) | 15,010,820,014 | 15,777,684,612 | 1.2723 | 1.3373 |
| 第19計算期間末 (2018年12月14日) | 11,874,482,468 | 11,874,482,468 | 1.0783 | 1.0783 |
| 第20計算期間末 (2019年12月16日) | 10,469,746,925 | 10,469,746,925 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第21計算期間末 (2020年12月14日) | 11,936,386,067 | 13,262,378,910 | 1.3503 | 1.5003 |
| 第22計算期間末 (2021年12月14日) | 10,457,744,508 | 10,457,744,508 | 1.2682 | 1.2682 |
| 第23計算期間末 (2022年12月14日) | 8,946,357,738 | 8,946,357,738 | 1.1310 | 1.1310 |
| 第24計算期間末 (2023年12月14日) | 9,545,311,038 | 10,583,114,031 | 1.2877 | 1.4277 |
| 第25計算期間末 (2024年12月16日) | 9,785,104,663 | 9,857,796,493 | 1.3461 | 1.3561 |
| 2024年12月末日 | 9,942,135,247 | - | 1.3778 | - |
| 2025年1月末日 | 9,979,147,546 | - | 1.3919 | - |
| 2月末日 | 9,562,443,449 | - | 1.3405 | - |
| 3月末日 | 9,487,337,271 | - | 1.3375 | - |
| 4月末日 | 9,366,137,770 | - | 1.3227 | - |
| 5月末日 | 9,730,283,343 | - | 1.3832 | - |
| 6月末日 | 9,951,948,708 | - | 1.4241 | - |
| 7月末日 | 10,292,759,172 | - | 1.4892 | - |
| 8月末日 | 10,637,714,882 | - | 1.5560 | - |
| 9月末日 | 10,914,186,223 | - | 1.6049 | - |
| 10月末日 | 11,172,871,303 | - | 1.6561 | - |
| 11月末日 | 11,383,353,451 | - | 1.6941 | - |
| 第26計算期間末 (2025年12月15日) | 10,283,224,270 | 11,356,783,769 | 1.5326 | 1.6926 |
| 12月末日 | 11,030,813,489 | - | 1.5554 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
