- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/15-2023/12/14)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15計算期間末 (2014年12月15日) | 18,166,244,395 | 18,166,244,395 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第16計算期間末 (2015年12月14日) | 17,408,481,769 | 18,076,312,616 | 1.0427 | 1.0827 |
| 第17計算期間末 (2016年12月14日) | 15,182,806,629 | 15,182,806,629 | 0.9934 | 0.9934 |
| 第18計算期間末 (2017年12月14日) | 15,010,820,014 | 15,777,684,612 | 1.2723 | 1.3373 |
| 第19計算期間末 (2018年12月14日) | 11,874,482,468 | 11,874,482,468 | 1.0783 | 1.0783 |
| 第20計算期間末 (2019年12月16日) | 10,469,746,925 | 10,469,746,925 | 1.0536 | 1.0536 |
| 第21計算期間末 (2020年12月14日) | 11,936,386,067 | 13,262,378,910 | 1.3503 | 1.5003 |
| 第22計算期間末 (2021年12月14日) | 10,457,744,508 | 10,457,744,508 | 1.2682 | 1.2682 |
| 第23計算期間末 (2022年12月14日) | 8,946,357,738 | 8,946,357,738 | 1.1310 | 1.1310 |
| 2022年12月末日 | 8,450,939,026 | - | 1.0705 | - |
| 2023年1月末日 | 8,798,551,050 | - | 1.1196 | - |
| 2月末日 | 9,484,748,687 | - | 1.2105 | - |
| 3月末日 | 9,696,367,819 | - | 1.2427 | - |
| 4月末日 | 10,079,350,874 | - | 1.2889 | - |
| 5月末日 | 10,375,136,110 | - | 1.3471 | - |
| 6月末日 | 11,222,604,644 | - | 1.4613 | - |
| 7月末日 | 11,160,037,994 | - | 1.4550 | - |
| 8月末日 | 11,172,397,923 | - | 1.4675 | - |
| 9月末日 | 10,934,382,010 | - | 1.4460 | - |
| 10月末日 | 10,236,110,607 | - | 1.3629 | - |
| 11月末日 | 11,166,760,059 | - | 1.5013 | - |
| 第24計算期間末 (2023年12月14日) | 9,545,311,038 | 10,583,114,031 | 1.2877 | 1.4277 |
| 12月末日 | 10,819,058,934 | - | 1.3774 | - |
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