- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成20年12月15日) | 17,076,067,389 | 17,076,067,389 | 0.3961 | 0.3961 |
| 第10計算期間末 (平成21年12月14日) | 16,304,192,541 | 16,304,192,541 | 0.4352 | 0.4352 |
| 第11計算期間末 (平成22年12月14日) | 14,161,534,124 | 14,161,534,124 | 0.4284 | 0.4284 |
| 第12計算期間末 (平成23年12月14日) | 11,329,837,759 | 11,329,837,759 | 0.3917 | 0.3917 |
| 第13計算期間末 (平成24年12月14日) | 11,473,937,479 | 11,473,937,479 | 0.4560 | 0.4560 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月16日) | 17,903,900,039 | 17,903,900,039 | 0.7910 | 0.7910 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月15日) | 18,166,244,395 | 18,166,244,395 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第16計算期間末 (平成27年12月14日) | 17,408,481,769 | 18,076,312,616 | 1.0427 | 1.0827 |
| 第17計算期間末 (平成28年12月14日) | 15,182,806,629 | 15,182,806,629 | 0.9934 | 0.9934 |
| 平成28年12月末日 | 15,113,529,708 | - | 1.0017 | - |
| 平成29年1月末日 | 15,412,151,758 | - | 1.0405 | - |
| 2月末日 | 15,318,254,691 | - | 1.0482 | - |
| 3月末日 | 15,097,069,528 | - | 1.0505 | - |
| 4月末日 | 14,637,351,025 | - | 1.0264 | - |
| 5月末日 | 15,477,089,421 | - | 1.1194 | - |
| 6月末日 | 15,001,559,766 | - | 1.1266 | - |
| 7月末日 | 14,885,851,395 | - | 1.1386 | - |
| 8月末日 | 15,250,149,944 | - | 1.1861 | - |
| 9月末日 | 15,208,949,049 | - | 1.2115 | - |
| 10月末日 | 15,093,856,765 | - | 1.2481 | - |
| 11月末日 | 15,707,781,769 | - | 1.3232 | - |
| 第18計算期間末 (平成29年12月14日) | 15,010,820,014 | 15,777,684,612 | 1.2723 | 1.3373 |
| 12月末日 | 15,915,232,057 | - | 1.3225 | - |
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