- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (平成17年12月14日) | 50,711,708,011 | 51,025,135,448 | 0.8090 | 0.8140 |
| 第7計算期間末 (平成18年12月14日) | 42,132,400,007 | 42,132,400,007 | 0.7633 | 0.7633 |
| 第8計算期間末 (平成19年12月14日) | 32,331,207,432 | 32,331,207,432 | 0.6854 | 0.6854 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月15日) | 17,076,067,389 | 17,076,067,389 | 0.3961 | 0.3961 |
| 第10計算期間末 (平成21年12月14日) | 16,304,192,541 | 16,304,192,541 | 0.4352 | 0.4352 |
| 第11計算期間末 (平成22年12月14日) | 14,161,534,124 | 14,161,534,124 | 0.4284 | 0.4284 |
| 第12計算期間末 (平成23年12月14日) | 11,329,837,759 | 11,329,837,759 | 0.3917 | 0.3917 |
| 第13計算期間末 (平成24年12月14日) | 11,473,937,479 | 11,473,937,479 | 0.4560 | 0.4560 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月16日) | 17,903,900,039 | 17,903,900,039 | 0.7910 | 0.7910 |
| 平成25年12月末日 | 18,864,026,650 | - | 0.8453 | - |
| 平成26年1月末日 | 17,986,494,112 | - | 0.8163 | - |
| 2月末日 | 17,026,392,487 | - | 0.7764 | - |
| 3月末日 | 16,574,055,123 | - | 0.7608 | - |
| 4月末日 | 15,882,304,766 | - | 0.7322 | - |
| 5月末日 | 16,090,265,965 | - | 0.7451 | - |
| 6月末日 | 17,184,715,501 | - | 0.8033 | - |
| 7月末日 | 17,716,566,814 | - | 0.8353 | - |
| 8月末日 | 18,027,811,127 | - | 0.8582 | - |
| 9月末日 | 18,173,145,962 | - | 0.8781 | - |
| 10月末日 | 17,914,381,836 | - | 0.8706 | - |
| 11月末日 | 18,357,755,423 | - | 0.9118 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年12月15日) | 18,166,244,395 | 18,166,244,395 | 0.9107 | 0.9107 |
| 12月末日 | 18,296,174,311 | - | 0.9240 | - |
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