有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

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【提出】
2018/02/19 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成29年12月1日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額524,336,099円
Ⅱ 負債総額1,104,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)523,231,846円
Ⅳ 発行済口数1,501,904,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3484円

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