有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
| (平成30年12月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 410,094,865 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,445,155 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,649,710 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,371,647,616 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2979 | 円 | |
| (平成30年12月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 410,094,865 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,445,155 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,649,710 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,371,647,616 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2979 | 円 | |
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