有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

【提出】
2019/02/18 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成30年12月3日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額410,094,865円
Ⅱ 負債総額1,445,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)408,649,710円
Ⅳ 発行済口数1,371,647,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2979円

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