有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
平成26年12月19日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年12月19日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 11期 | (平成17年5月19日) | 1,885 | 1,885 | 0.2599 | 0.2599 |
| 12期 | (平成17年11月21日) | 1,941 | 1,941 | 0.2882 | 0.2882 |
| 13期 | (平成18年5月19日) | 1,907 | 1,907 | 0.3174 | 0.3174 |
| 14期 | (平成18年11月20日) | 1,754 | 1,754 | 0.3229 | 0.3229 |
| 15期 | (平成19年5月21日) | 1,791 | 1,791 | 0.3701 | 0.3701 |
| 16期 | (平成19年11月19日) | 1,466 | 1,466 | 0.3438 | 0.3438 |
| 17期 | (平成20年5月19日) | 1,221 | 1,221 | 0.3050 | 0.3050 |
| 18期 | (平成20年11月19日) | 451 | 451 | 0.1181 | 0.1181 |
| 19期 | (平成21年5月19日) | 489 | 489 | 0.1317 | 0.1317 |
| 20期 | (平成21年11月19日) | 583 | 583 | 0.1654 | 0.1654 |
| 21期 | (平成22年5月19日) | 493 | 493 | 0.1459 | 0.1459 |
| 22期 | (平成22年11月19日) | 539 | 539 | 0.1698 | 0.1698 |
| 23期 | (平成23年5月19日) | 562 | 562 | 0.1861 | 0.1861 |
| 24期 | (平成23年11月21日) | 368 | 368 | 0.1277 | 0.1277 |
| 25期 | (平成24年5月21日) | 340 | 340 | 0.1293 | 0.1293 |
| 26期 | (平成24年11月19日) | 363 | 363 | 0.1439 | 0.1439 |
| 27期 | (平成25年5月20日) | 535 | 535 | 0.2246 | 0.2246 |
| 28期 | (平成25年11月19日) | 583 | 583 | 0.2551 | 0.2551 |
| 29期 | (平成26年5月19日) | 568 | 568 | 0.2659 | 0.2659 |
| 30期 | (平成26年11月19日) | 551 | 551 | 0.2722 | 0.2722 |
| 平成25年12月末日 | 607 | - | 0.2783 | - | |
| 平成26年1月末日 | 588 | - | 0.2701 | - | |
| 平成26年2月末日 | 618 | - | 0.2854 | - | |
| 平成26年3月末日 | 622 | - | 0.2889 | - | |
| 平成26年4月末日 | 599 | - | 0.2799 | - | |
| 平成26年5月末日 | 586 | - | 0.2748 | - | |
| 平成26年6月末日 | 567 | - | 0.2687 | - | |
| 平成26年7月末日 | 550 | - | 0.2611 | - | |
| 平成26年8月末日 | 537 | - | 0.2585 | - | |
| 平成26年9月末日 | 527 | - | 0.2561 | - | |
| 平成26年10月末日 | 511 | - | 0.2492 | - | |
| 平成26年11月末日 | 564 | - | 0.2798 | - | |
| 平成26年12月19日 | 556 | - | 0.2794 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
