有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

【提出】: 2017/02/20 9:03
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
平成28年12月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
15期	(平成19年5月21日)	1,791	1,791	0.3701	0.3701
16期	(平成19年11月19日)	1,466	1,466	0.3438	0.3438
17期	(平成20年5月19日)	1,221	1,221	0.3050	0.3050
18期	(平成20年11月19日)	451	451	0.1181	0.1181
19期	(平成21年5月19日)	489	489	0.1317	0.1317
20期	(平成21年11月19日)	583	583	0.1654	0.1654
21期	(平成22年5月19日)	493	493	0.1459	0.1459
22期	(平成22年11月19日)	539	539	0.1698	0.1698
23期	(平成23年5月19日)	562	562	0.1861	0.1861
24期	(平成23年11月21日)	368	368	0.1277	0.1277
25期	(平成24年5月21日)	340	340	0.1293	0.1293
26期	(平成24年11月19日)	363	363	0.1439	0.1439
27期	(平成25年5月20日)	535	535	0.2246	0.2246
28期	(平成25年11月19日)	583	583	0.2551	0.2551
29期	(平成26年5月19日)	568	568	0.2659	0.2659
30期	(平成26年11月19日)	551	551	0.2722	0.2722
31期	(平成27年5月19日)	590	590	0.3162	0.3162
32期	(平成27年11月19日)	568	568	0.3110	0.3110
33期	(平成28年5月19日)	469	469	0.2715	0.2715
34期	(平成28年11月21日)	430	430	0.2556	0.2556
	平成27年12月末日	555	-	0.3164	-
	平成28年1月末日	500	-	0.2857	-
	平成28年2月末日	459	-	0.2629	-
	平成28年3月末日	490	-	0.2808	-
	平成28年4月末日	468	-	0.2688	-
	平成28年5月末日	486	-	0.2813	-
	平成28年6月末日	398	-	0.2331	-
	平成28年7月末日	429	-	0.2517	-
	平成28年8月末日	432	-	0.2543	-
	平成28年9月末日	430	-	0.2539	-
	平成28年10月末日	420	-	0.2489	-
	平成28年11月末日	437	-	0.2608	-
	平成28年12月20日	446	-	0.2680	-

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