有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (自 平成25年5月21日 至 平成25年11月19日) | 第29期 (自 平成25年11月20日 至 平成26年5月19日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,450,448 | 5,281,313 |
| 配当株式 | ※4 282,012 | ※4 29,091 |
| 受取利息 | 32 | 46 |
| 有価証券売買等損益 | 71,783,519 | 21,679,401 |
| 為替差損益 | 9,962,139 | 24,144,413 |
| 営業収益合計 | 86,478,150 | 51,134,264 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 285,113 | 317,313 |
| 委託者報酬 | ※1 4,561,753 | ※1 5,077,066 |
| その他費用 | ※3 10,887,989 | ※3 20,500,449 |
| 営業費用合計 | 15,734,855 | 25,894,828 |
| 営業利益 | 70,743,295 | 25,239,436 |
| 経常利益 | 70,743,295 | 25,239,436 |
| 当期純利益 | 70,743,295 | 25,239,436 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 998,565 | 2,442,741 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,849,394,640 | △1,704,238,648 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,427,783 | 122,230,803 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,427,783 | 122,230,803 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,016,521 | 11,322,860 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,016,521 | 11,322,860 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,704,238,648 | △1,570,534,010 |
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