有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第33期 (自平成27年11月20日至平成28年5月19日)	第34期 (自平成28年5月20日至平成28年11月21日)
営業収益
受取配当金	5,184,288	3,902,035
配当株式	※4 20,479	※4 345,376
受取利息	15	-
有価証券売買等損益	△12,816,709	18,051,624
為替差損益	△47,907,816	△37,420,816
営業収益合計	△55,519,743	△15,121,781
営業費用
支払利息	64	5,744
受託者報酬	267,292	236,825
委託者報酬	※1 4,276,626	※1 3,789,116
その他費用	※3 8,978,604	※3 8,441,643
営業費用合計	13,522,586	12,473,328
営業利益又は営業損失(△)	△69,042,329	△27,595,109
経常利益又は経常損失(△)	△69,042,329	△27,595,109
当期純利益又は当期純損失(△)	△69,042,329	△27,595,109
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△756,720	△927,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,258,823,400	△1,260,903,802
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,571,838	35,571,802
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,571,838	35,571,802
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,366,631	128,301
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,366,631	128,301
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,260,903,802	△1,252,127,792