エコ・パートナーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 99,278 |
| コール・ローン | 27,179,061 | 49,624,948 |
| 株式 | 1,136,765,900 | 1,151,725,700 |
| 未収入金 | 14,284,237 | 23,479,229 |
| 未収配当金 | 699,500 | 394,200 |
| 未収利息 | 45 | 229 |
| 流動資産計 | 1,178,928,743 | 1,225,323,584 |
| 資産の部合計 | 1,178,928,743 | 1,225,323,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,324,566 | 28,631,479 |
| 未払解約金 | 1,261,755 | 1,043,720 |
| 未払受託者報酬 | 488,647 | 478,709 |
| 未払委託者報酬 | 8,673,459 | 8,497,113 |
| その他未払費用 | 15,820 | 15,495 |
| 流動負債計 | 21,764,247 | 38,666,516 |
| 負債の部合計 | 21,764,247 | 38,666,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,581,546,120 | 1,548,623,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,381,624 | -361,966,065 |
| （分配準備積立金） | 121,042,601 | 115,364,298 |
| 元本等合計 | 1,157,164,496 | 1,186,657,068 |
| 純資産の部合計 | 1,157,164,496 | 1,186,657,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,178,928,743 | 1,225,323,584 |
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