エコ・パートナーズの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2022/04/26 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2022/04/26 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2022/04/26 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/04/26 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/04/26 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2022/04/26 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年1月28日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継
2009年4月25日	信託期限を2010年1月27日から無期限に変更

2022/04/26 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。

2022/04/26 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/04/26 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022/04/26 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/04/26 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2022/04/26 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2000年1月28日設定)
※繰上償還が決定した場合、2022年8月17日まで(2000年1月28日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2022/04/26 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/04/26 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	400円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	600円
第22計算期間	150円

e border="0">1万口当たりの分配金第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間400円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間600円第22計算期間150円

2022/04/26 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2022/04/26 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/04/26 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 4月26日	有価証券届出書
2021年 4月26日	有価証券報告書
2021年10月26日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年10月26日	半期報告書

2022/04/26 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第13計算期間	19.47
第14計算期間	33.40
第15計算期間	17.61
第16計算期間	△5.05
第17計算期間	4.72
第18計算期間	25.16
第19計算期間	△19.51
第20計算期間	16.84
第21計算期間	15.15
第22計算期間	2.18

e border="0">収益率(%)第13計算期間19.47第14計算期間33.40第15計算期間17.61第16計算期間△5.05第17計算期間4.72第18計算期間25.16第19計算期間△19.51第20計算期間16.84第21計算期間15.15第22計算期間2.18e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/04/26 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/04/26 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2022/04/26 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/04/26 9:08

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2022/04/26 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/04/26 9:08

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2022/04/26 9:08

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

2022/04/26 9:08

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
わが国の金融商品取引所に上場されている株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。

2022/04/26 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年 1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,300	2,167.38	61,337,125	2,245.50	63,547,650	5.68
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	74,700	682.00	50,945,400	691.10	51,625,170	4.61
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,800	11,770.00	44,726,000	12,720.00	48,336,000	4.32
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,700	6,809.92	45,626,488	6,830.00	45,761,000	4.09
日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,800	8,181.00	39,268,800	8,494.00	40,771,200	3.64
日本	株式	イビデン	電気機器	6,300	5,670.00	35,721,000	6,300.00	39,690,000	3.55
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	53,680.00	37,576,000	54,730.00	38,311,000	3.42
日本	株式	三井物産	卸売業	12,500	2,784.20	34,802,500	2,853.50	35,668,750	3.19
日本	株式	第一三共	医薬品	12,400	2,468.50	30,609,400	2,565.00	31,806,000	2.84
日本	株式	信越化学工業	化学	1,600	17,650.00	28,240,000	19,040.00	30,464,000	2.72
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,200	3,189.00	29,338,800	3,267.00	30,056,400	2.69
日本	株式	富士電機	電気機器	4,600	5,370.00	24,702,000	6,090.00	28,014,000	2.50
日本	株式	日本電産	電気機器	2,600	9,580.00	24,908,000	10,090.00	26,234,000	2.34
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,100	3,579.00	25,410,900	3,667.00	26,035,700	2.33
日本	株式	昭和電工	化学	10,800	2,249.29	24,292,332	2,369.00	25,585,200	2.29
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	8,100	2,870.00	23,247,000	2,992.00	24,235,200	2.17
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	23,075.00	23,075,000	23,825.00	23,825,000	2.13
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,400	8,810.00	21,144,000	9,570.00	22,968,000	2.05
日本	株式	TDK	電気機器	4,800	3,765.00	18,072,000	4,100.00	19,680,000	1.76
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,300	5,958.00	19,661,400	5,939.00	19,598,700	1.75
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	14,900	1,218.88	18,161,435	1,298.00	19,340,200	1.73
日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,300	3,571.00	18,926,300	3,645.00	19,318,500	1.73
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	1,700	10,618.28	18,051,087	11,290.00	19,193,000	1.72
日本	株式	CKD	機械	8,900	1,962.00	17,461,800	2,089.00	18,592,100	1.66
日本	株式	資生堂	化学	3,200	5,582.00	17,862,400	5,762.00	18,438,400	1.65
日本	株式	太陽誘電	電気機器	3,300	5,160.00	17,028,000	5,480.00	18,084,000	1.62
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	900	18,380.00	16,542,000	19,880.00	17,892,000	1.60
日本	株式	ディスコ	機械	500	31,650.00	15,825,000	31,100.00	15,550,000	1.39
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,500	4,332.00	15,162,000	4,427.00	15,494,500	1.38
日本	株式	オリンパス	精密機器	5,600	2,412.00	13,507,200	2,546.50	14,260,400	1.27

e border="0">国/

2022/04/26 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,090,404,790	97.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,377,926	2.54
純資産総額		1,118,782,716	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,090,404,79097.46コール・ローン、その他資産

2022/04/26 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2022/04/26 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/04/26 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 令和 2年 1月28日至 令和 3年 1月27日	第22期自 令和 3年 1月28日至 令和 4年 1月27日
営業収益
受取配当金	21,911,150	24,855,600
受取利息	209	96
有価証券売買等損益	133,962,334	23,567,773
その他収益	342	279
営業収益合計	155,874,035	48,423,748
営業費用
支払利息	8,588	6,624
受託者報酬	803,535	1,037,040
委託者報酬	14,262,638	18,407,342
その他費用	25,989	33,581
営業費用合計	15,100,750	19,484,587
営業利益又は営業損失(△)	140,773,285	28,939,161
経常利益又は経常損失(△)	140,773,285	28,939,161
当期純利益又は当期純損失(△)	140,773,285	28,939,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,232,969	24,753,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△33,691,175	53,873,817
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,038,142	45,702,050
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,038,142	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	45,702,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,223,008	24,201,711
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,201,711
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,223,008	-
分配金	57,256,396	15,000,780
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,873,817	64,559,250

2022/04/26 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/04/26 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2022/04/26 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/04/26 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/04/26 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2022/04/26 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/04/26 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末日	(平成25年 1月28日)	995,035,775	995,035,775	5,485	5,485
第14計算期間末日	(平成26年 1月27日)	1,157,164,496	1,157,164,496	7,317	7,317
第15計算期間末日	(平成27年 1月27日)	1,242,639,188	1,242,639,188	8,606	8,606
第16計算期間末日	(平成28年 1月27日)	1,019,102,922	1,019,102,922	8,171	8,171
第17計算期間末日	(平成29年 1月27日)	1,046,960,830	1,046,960,830	8,557	8,557
第18計算期間末日	(平成30年 1月29日)	1,129,122,081	1,172,927,041	10,310	10,710
第19計算期間末日	(平成31年 1月28日)	916,892,416	916,892,416	8,298	8,298
第20計算期間末日	(令和 2年 1月27日)	1,073,539,636	1,073,539,636	9,696	9,696
第21計算期間末日	(令和 3年 1月27日)	1,008,147,089	1,065,403,485	10,565	11,165
第22計算期間末日	(令和 4年 1月27日)	1,064,611,287	1,079,612,067	10,646	10,796
	令和 3年 1月末日	1,015,126,481	―	10,219	―
	2月末日	1,056,733,415	―	10,504	―
	3月末日	1,189,184,536	―	11,175	―
	4月末日	1,160,306,458	―	10,958	―
	5月末日	1,208,617,274	―	11,101	―
	6月末日	1,211,478,520	―	11,150	―
	7月末日	1,188,800,217	―	10,815	―
	8月末日	1,203,635,800	―	10,971	―
	9月末日	1,217,991,840	―	11,510	―
	10月末日	1,202,131,470	―	11,539	―
	11月末日	1,146,051,533	―	11,359	―
	12月末日	1,188,668,471	―	11,845	―
	令和 4年 1月末日	1,118,782,716	―	11,081	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/04/26 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,152,232,434
Ⅱ 負債総額	33,449,718
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,118,782,716
Ⅳ 発行済口数	1,009,651,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1081
(10,000口当たり)	(11,081	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,152,232,434Ⅱ 負債総額33,449,718Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,118,782,716Ⅳ 発行済口数1,009,651,849口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1081(10,000口当たり)(11,081)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月28日から翌年1月27日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2022/04/26 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第13計算期間	106,451,977	265,876,574	1,813,946,363
第14計算期間	92,646,512	325,046,755	1,581,546,120
第15計算期間	99,682,691	237,307,263	1,443,921,548
第16計算期間	155,601,208	352,239,197	1,247,283,559
第17計算期間	143,702,412	167,503,269	1,223,482,702
第18計算期間	191,281,598	319,640,298	1,095,124,002
第19計算期間	162,334,675	152,462,092	1,104,996,585
第20計算期間	166,989,180	164,754,954	1,107,230,811
第21計算期間	215,154,034	368,111,573	954,273,272
第22計算期間	423,747,014	377,968,249	1,000,052,037

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第13計算期間106,451,977265,876,5741,813,946,363第14計算期間92,646,512325,046,7551,581,546,120第15計算期間99,682,691237,307,2631,443,921,548第16計算期間155,601,208352,239,1971,247,283,559第17計算期間143,702,412167,503,2691,223,482,702第18計算期間191,281,598319,640,2981,095,124,002第19計算期間162,334,675152,462,0921,104,996,585第20計算期間166,989,180164,754,9541,107,230,811第21計算期間215,154,034368,111,573954,273,272第22計算期間423,747,014377,968,2491,000,052,037

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2022/04/26 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/04/26 9:08

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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