有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 28,300 | 2,167.38 | 61,337,125 | 2,245.50 | 63,547,650 | 5.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 74,700 | 682.00 | 50,945,400 | 691.10 | 51,625,170 | 4.61 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,800 | 11,770.00 | 44,726,000 | 12,720.00 | 48,336,000 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,700 | 6,809.92 | 45,626,488 | 6,830.00 | 45,761,000 | 4.09 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 4,800 | 8,181.00 | 39,268,800 | 8,494.00 | 40,771,200 | 3.64 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 6,300 | 5,670.00 | 35,721,000 | 6,300.00 | 39,690,000 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 700 | 53,680.00 | 37,576,000 | 54,730.00 | 38,311,000 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 12,500 | 2,784.20 | 34,802,500 | 2,853.50 | 35,668,750 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 12,400 | 2,468.50 | 30,609,400 | 2,565.00 | 31,806,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,600 | 17,650.00 | 28,240,000 | 19,040.00 | 30,464,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 9,200 | 3,189.00 | 29,338,800 | 3,267.00 | 30,056,400 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 4,600 | 5,370.00 | 24,702,000 | 6,090.00 | 28,014,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,600 | 9,580.00 | 24,908,000 | 10,090.00 | 26,234,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 7,100 | 3,579.00 | 25,410,900 | 3,667.00 | 26,035,700 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 10,800 | 2,249.29 | 24,292,332 | 2,369.00 | 25,585,200 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 8,100 | 2,870.00 | 23,247,000 | 2,992.00 | 24,235,200 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,000 | 23,075.00 | 23,075,000 | 23,825.00 | 23,825,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 2,400 | 8,810.00 | 21,144,000 | 9,570.00 | 22,968,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 4,800 | 3,765.00 | 18,072,000 | 4,100.00 | 19,680,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,300 | 5,958.00 | 19,661,400 | 5,939.00 | 19,598,700 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 14,900 | 1,218.88 | 18,161,435 | 1,298.00 | 19,340,200 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 5,300 | 3,571.00 | 18,926,300 | 3,645.00 | 19,318,500 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 1,700 | 10,618.28 | 18,051,087 | 11,290.00 | 19,193,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 8,900 | 1,962.00 | 17,461,800 | 2,089.00 | 18,592,100 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 3,200 | 5,582.00 | 17,862,400 | 5,762.00 | 18,438,400 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 3,300 | 5,160.00 | 17,028,000 | 5,480.00 | 18,084,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 900 | 18,380.00 | 16,542,000 | 19,880.00 | 17,892,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 500 | 31,650.00 | 15,825,000 | 31,100.00 | 15,550,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 3,500 | 4,332.00 | 15,162,000 | 4,427.00 | 15,494,500 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 5,600 | 2,412.00 | 13,507,200 | 2,546.50 | 14,260,400 | 1.27 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 1月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 0.60 |
| 食料品 | 1.04 | |
| 化学 | 11.68 | |
| 医薬品 | 3.70 | |
| 金属製品 | 1.00 | |
| 機械 | 5.18 | |
| 電気機器 | 27.48 | |
| 輸送用機器 | 12.04 | |
| 精密機器 | 1.88 | |
| 陸運業 | 1.17 | |
| 情報・通信業 | 8.45 | |
| 卸売業 | 5.52 | |
| 小売業 | 2.16 | |
| 銀行業 | 6.55 | |
| 保険業 | 4.09 | |
| 不動産業 | 0.93 | |
| サービス業 | 4.00 | |
| 小計 | 97.46 | |
| 合計 | 97.46 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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