有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	8,500	6,039.00 5,839.00	51,331,500 49,631,500	― ―	4.34
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	80,000	637.00 587.00	50,960,000 46,960,000	― ―	4.11
日本	日立製作所	株式	電気機器	43,000	786.00 803.00	33,798,000 34,529,000	― ―	3.02
日本	オムロン	株式	電気機器	7,600	4,050.00 4,275.00	30,780,000 32,490,000	― ―	2.84
日本	ローム	株式	電気機器	6,000	5,119.95 5,260.00	30,719,741 31,560,000	― ―	2.76
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	8,600	3,920.00 3,647.00	33,712,000 31,364,200	― ―	2.74
日本	村田製作所	株式	電気機器	3,100	9,911.00 9,691.00	30,724,100 30,042,100	― ―	2.63
日本	日本電産	株式	電気機器	2,400	11,565.00 12,490.00	27,756,000 29,976,000	― ―	2.62
日本	三井物産	株式	卸売業	19,000	1,410.00 1,564.00	26,790,000 29,716,000	― ―	2.60
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	105,000	224.28 209.00	23,549,816 21,945,000	― ―	1.92
日本	デンソー	株式	輸送用機器	4,000	5,426.00 5,440.00	21,704,000 21,760,000	― ―	1.90
日本	オリックス	株式	その他金融業	14,500	1,616.00 1,500.00	23,432,000 21,750,000	― ―	1.90
日本	パナソニック	株式	電気機器	16,500	1,189.71 1,276.00	19,630,337 21,054,000	― ―	1.84
日本	KDDI	株式	情報・通信業	3,300	5,965.00 6,201.00	19,684,500 20,463,300	― ―	1.79
日本	古河電気工業	株式	非鉄金属	74,000	265.00 276.00	19,610,000 20,424,000	― ―	1.79
日本	日本碍子	株式	ガラス・ 土石製品	9,000	1,811.51 2,200.00	16,303,671 19,800,000	― ―	1.73
日本	コニカミノルタ	株式	電気機器	18,500	1,019.93 1,033.00	18,868,839 19,110,500	― ―	1.67
日本	アルプス電気	株式	電気機器	14,500	1,301.50 1,310.00	18,871,785 18,995,000	― ―	1.66
日本	信越化学工業	株式	化学	3,100	5,595.00 5,758.00	17,344,500 17,849,800	― ―	1.56
日本	東芝	株式	電気機器	40,000	470.00 440.00	18,800,000 17,600,000	― ―	1.54
日本	花王	株式	化学	5,000	3,264.00 3,495.00	16,320,000 17,475,000	― ―	1.53
日本	住友商事	株式	卸売業	12,500	1,270.00 1,342.00	15,875,000 16,775,000	― ―	1.47
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	6,000	2,876.00 2,753.00	17,256,000 16,518,000	― ―	1.45
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	24,000	725.71 687.00	17,417,185 16,488,000	― ―	1.44
日本	シチズンホールディングス	株式	精密機器	19,000	807.00 833.00	15,333,000 15,827,000	― ―	1.38
日本	三菱商事	株式	卸売業	8,000	1,926.00 1,947.00	15,408,000 15,576,000	― ―	1.36
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	4,000	4,070.00 3,813.00	16,280,000 15,252,000	― ―	1.33
日本	小松製作所	株式	機械	7,000	2,074.89 2,131.00	14,524,234 14,917,000	― ―	1.31
日本	三菱地所	株式	不動産業	6,000	2,658.51 2,403.00	15,951,065 14,418,000	― ―	1.26
日本	豊田通商	株式	卸売業	5,700	2,452.00 2,504.00	13,976,400 14,272,800	― ―	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.08
	食料品	0.85
	繊維製品	0.62
	パルプ・紙	0.35
	化学	7.19
	医薬品	1.04
	石油・石炭製品	0.55
	ガラス・土石製品	1.73
	鉄鋼	1.40
	非鉄金属	3.01
	機械	3.22
	電気機器	30.26
	輸送用機器	11.44
	精密機器	3.30
	その他製品	1.06
	陸運業	0.56
	情報・通信業	2.99
	卸売業	7.58
	小売業	3.58
	銀行業	6.93
	証券、商品先物取引業	2.53
	保険業	1.08
	その他金融業	1.90
	不動産業	2.03
合 計		97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。