有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	50,000	846.00 820.80	42,300,000 41,040,000	― ―	3.67
日本	トプコン	株式	精密機器	13,000	2,823.00 2,775.00	36,699,000 36,075,000	― ―	3.23
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	50,000	681.80 657.30	34,090,000 32,865,000	― ―	2.94
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	9,000	3,740.00 3,620.00	33,660,000 32,580,000	― ―	2.91
日本	昭和電工	株式	化学	6,400	5,310.00 5,050.00	33,984,000 32,320,000	― ―	2.89
日本	日本電産	株式	電気機器	1,800	18,370.00 17,450.00	33,066,000 31,410,000	― ―	2.81
日本	スズキ	株式	輸送用機器	5,000	6,307.00 6,228.00	31,535,000 31,140,000	― ―	2.79
日本	ローム	株式	電気機器	2,500	12,330.00 11,970.00	30,825,000 29,925,000	― ―	2.68
日本	小松製作所	株式	機械	7,000	4,184.00 4,235.00	29,288,000 29,645,000	― ―	2.65
日本	乃村工藝社	株式	サービス業	12,000	2,483.00 2,466.00	29,796,000 29,592,000	― ―	2.65
日本	アンリツ	株式	電気機器	20,000	1,326.00 1,402.00	26,520,000 28,040,000	― ―	2.51
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	5,000	5,274.00 5,140.00	26,370,000 25,700,000	― ―	2.30
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	1,200	22,110.00 20,460.00	26,532,000 24,552,000	― ―	2.20
日本	リコーリース	株式	その他金融業	6,000	4,055.00 4,005.00	24,330,000 24,030,000	― ―	2.15
日本	住友化学	株式	化学	30,000	833.00 800.00	24,990,000 24,000,000	― ―	2.15
日本	丹青社	株式	サービス業	19,000	1,253.00 1,226.00	23,807,000 23,294,000	― ―	2.08
日本	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	銀行業	5,000	4,586.00 4,527.00	22,930,000 22,635,000	― ―	2.03
日本	前田建設工業	株式	建設業	15,000	1,529.00 1,493.00	22,935,000 22,395,000	― ―	2.00
日本	クボタ	株式	機械	10,000	2,249.00 2,217.00	22,490,000 22,170,000	― ―	1.98
日本	ソニー	株式	電気機器	4,000	5,285.00 5,209.00	21,140,000 20,836,000	― ―	1.86
日本	日立ハイテクノロジーズ	株式	卸売業	4,000	5,410.00 5,120.00	21,640,000 20,480,000	― ―	1.83
日本	TDK	株式	電気機器	2,000	10,270.00 10,050.00	20,540,000 20,100,000	― ―	1.80
日本	グローリー	株式	機械	4,500	4,340.00 4,260.00	19,530,000 19,170,000	― ―	1.72
日本	SCREENホールディングス	株式	電気機器	2,000	9,870.00 9,480.00	19,740,000 18,960,000	― ―	1.70
日本	オムロン	株式	電気機器	2,700	7,290.00 6,810.00	19,683,000 18,387,000	― ―	1.65
日本	大塚商会	株式	情報・通信業	2,000	9,340.00 9,150.00	18,680,000 18,300,000	― ―	1.64
日本	ANAホールディングス	株式	空運業	4,000	4,573.00 4,440.00	18,292,000 17,760,000	― ―	1.59
日本	日本製鋼所	株式	機械	5,000	3,470.00 3,405.00	17,350,000 17,025,000	― ―	1.52
日本	オリエンタルランド	株式	サービス業	1,500	11,120.00 10,660.00	16,680,000 15,990,000	― ―	1.43
日本	野村総合研究所	株式	情報・通信業	3,000	5,330.00 5,020.00	15,990,000 15,060,000	― ―	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.47
	食料品	3.16
	繊維製品	0.49
	化学	10.14
	医薬品	2.93
	石油・石炭製品	0.45
	ガラス・土石製品	1.04
	機械	11.05
	電気機器	19.20
	輸送用機器	6.92
	精密機器	3.23
	陸運業	1.76
	空運業	1.59
	情報・通信業	6.31
	卸売業	2.92
	小売業	1.00
	銀行業	8.64
	保険業	2.30
	その他金融業	2.88
	不動産業	0.65
	サービス業	6.16
合 計		95.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。