有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)

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【提出】: 2021/04/26 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,100	7,528.00	45,920,800	7,300.00	44,530,000	4.39
日本	株式	日本電産	電気機器	3,200	14,800.00	47,360,000	13,850.00	44,320,000	4.37
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	43,900.00	43,900,000	39,810.00	39,810,000	3.92
日本	株式	ソニー	電気機器	3,500	10,247.58	35,866,559	10,050.00	35,175,000	3.47
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	67,900	477.70	32,435,830	469.30	31,865,470	3.14
日本	株式	第一三共	医薬品	9,200	3,531.00	32,485,200	3,365.00	30,958,000	3.05
日本	株式	住友化学	化学	61,200	494.00	30,232,800	493.00	30,171,600	2.97
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,500	8,830.00	30,905,000	8,290.00	29,015,000	2.86
日本	株式	TDK	電気機器	1,700	17,750.00	30,175,000	16,880.00	28,696,000	2.83
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	6,100	4,741.00	28,920,100	4,544.00	27,718,400	2.73
日本	株式	信越化学工業	化学	1,500	19,230.00	28,845,000	18,175.00	27,262,500	2.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,200	5,358.00	27,861,600	5,133.00	26,691,600	2.63
日本	株式	イビデン	電気機器	5,300	5,010.00	26,553,000	4,860.00	25,758,000	2.54
日本	株式	CKD	機械	10,500	2,623.00	27,541,500	2,375.00	24,937,500	2.46
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,200	2,694.50	24,789,400	2,618.00	24,085,600	2.37
日本	株式	太陽誘電	電気機器	3,800	6,180.00	23,484,000	6,140.00	23,332,000	2.30
日本	株式	KDDI	情報・通信業	7,300	3,279.00	23,936,700	3,079.00	22,476,700	2.21
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	5,500	4,010.00	22,055,000	3,980.00	21,890,000	2.16
日本	株式	ディスコ	機械	600	36,100.00	21,660,000	34,050.00	20,430,000	2.01
日本	株式	資生堂	化学	3,000	6,893.00	20,679,000	6,789.00	20,367,000	2.01
日本	株式	三菱商事	卸売業	7,500	2,745.50	20,591,250	2,647.50	19,856,250	1.96
日本	株式	昭和電工	化学	7,500	2,449.09	18,368,208	2,497.00	18,727,500	1.84
日本	株式	熊谷組	建設業	7,200	2,652.00	19,094,400	2,583.00	18,597,600	1.83
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,100	3,099.00	18,903,900	2,997.50	18,284,750	1.80
日本	株式	ニチレイ	食料品	5,800	3,000.00	17,400,000	3,040.00	17,632,000	1.74
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,900	2,837.50	16,741,250	2,764.50	16,310,550	1.61
日本	株式	アンリツ	電気機器	6,200	2,747.00	17,031,400	2,583.00	16,014,600	1.58
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,500	10,825.00	16,237,500	10,055.00	15,082,500	1.49
日本	株式	東京応化工業	化学	2,100	7,480.00	15,708,000	7,050.00	14,805,000	1.46
日本	株式	富士電機	電気機器	3,400	4,095.00	13,923,000	4,165.00	14,161,000	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	2.23
	食料品	1.74
	化学	11.12
	医薬品	3.62
	非鉄金属	3.98
	金属製品	1.23
	機械	5.88
	電気機器	29.56
	輸送用機器	8.42
	精密機器	1.86
	その他製品	0.75
	海運業	0.64
	情報・通信業	7.55
	卸売業	3.76
	小売業	1.50
	銀行業	4.76
	保険業	2.63
	不動産業	1.32
	サービス業	3.22
	小計	95.75
合計		95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)

開示資料

決算