- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,400 | 6,689.00 | 49,498,600 | 6,675.00 | 49,395,000 | 5.30 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 50,000 | 581.10 | 29,055,000 | 583.60 | 29,180,000 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 15,000 | 1,648.00 | 24,720,000 | 1,928.00 | 28,920,000 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,500 | 5,285.00 | 23,782,500 | 5,312.00 | 23,904,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 8,300 | 2,841.00 | 23,580,300 | 2,761.50 | 22,920,450 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 7,000 | 3,108.00 | 21,756,000 | 3,181.00 | 22,267,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,000 | 10,825.00 | 21,650,000 | 11,130.00 | 22,260,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 40,000 | 550.70 | 22,028,000 | 549.90 | 21,996,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,600 | 12,920.00 | 20,672,000 | 13,030.00 | 20,848,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 3,000 | 6,490.00 | 19,470,000 | 6,880.00 | 20,640,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 5,000 | 4,248.00 | 21,240,000 | 4,127.00 | 20,635,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,400 | 4,629.00 | 20,367,600 | 4,671.00 | 20,552,400 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 3,700 | 5,373.00 | 19,880,100 | 5,467.00 | 20,227,900 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 3,900 | 5,050.00 | 19,695,000 | 5,110.00 | 19,929,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 5,700 | 3,340.00 | 19,038,000 | 3,410.00 | 19,437,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 40,000 | 462.00 | 18,480,000 | 482.00 | 19,280,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 20,000 | 972.00 | 19,440,000 | 956.00 | 19,120,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,200 | 15,520.00 | 18,624,000 | 15,635.00 | 18,762,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,000 | 9,119.00 | 18,238,000 | 9,176.00 | 18,352,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,100 | 14,895.00 | 16,384,500 | 15,420.00 | 16,962,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,800 | 3,427.00 | 16,449,600 | 3,413.00 | 16,382,400 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 3,100 | 5,082.00 | 15,754,200 | 4,988.00 | 15,462,800 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 日立物流 | 陸運業 | 5,000 | 3,045.00 | 15,225,000 | 3,035.00 | 15,175,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 4,000 | 3,733.00 | 14,932,000 | 3,767.00 | 15,068,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 5,000 | 2,918.00 | 14,590,000 | 2,961.00 | 14,805,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 2,200 | 6,337.00 | 13,941,400 | 6,475.00 | 14,245,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 14,800 | 925.90 | 13,703,320 | 933.10 | 13,809,880 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 5,300 | 2,517.00 | 13,340,100 | 2,593.00 | 13,742,900 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,700 | 1,980.00 | 13,266,000 | 1,991.50 | 13,343,050 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 4,900 | 2,678.00 | 13,122,200 | 2,723.00 | 13,342,700 | 1.43 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 1月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 4.89 |
| 食料品 | 2.63 | |
| 繊維製品 | 1.18 | |
| 化学 | 8.26 | |
| 医薬品 | 2.98 | |
| 石油・石炭製品 | 0.83 | |
| 機械 | 3.95 | |
| 電気機器 | 19.05 | |
| 輸送用機器 | 7.69 | |
| 精密機器 | 0.79 | |
| その他製品 | 1.69 | |
| 電気・ガス業 | 2.05 | |
| 陸運業 | 5.14 | |
| 情報・通信業 | 9.74 | |
| 卸売業 | 3.82 | |
| 小売業 | 2.37 | |
| 銀行業 | 9.77 | |
| 保険業 | 2.56 | |
| 不動産業 | 1.34 | |
| サービス業 | 5.15 | |
| 小計 | 95.87 | |
| 合計 | 95.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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