有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	8,000	4,813.25 4,806.00	38,506,059 38,448,000	― ―	4.19
日本	村田製作所	株式	電気機器	2,300	14,471.78 13,565.00	33,285,094 31,199,500	― ―	3.40
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	4,900	6,832.07 5,897.00	33,477,143 28,895,300	― ―	3.15
日本	花王	株式	化学	5,000	6,100.22 5,699.00	30,501,101 28,495,000	― ―	3.11
日本	日本電産	株式	電気機器	3,700	7,820.32 7,567.00	28,935,184 27,997,900	― ―	3.05
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	56,000	622.66 486.60	34,869,436 27,249,600	― ―	2.97
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	6,700	4,437.98 3,696.00	29,734,531 24,763,200	― ―	2.70
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	5,500	5,039.75 4,495.00	27,718,625 24,722,500	― ―	2.70
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	9,000	2,475.77 2,641.50	22,281,964 23,773,500	― ―	2.59
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	23,000	1,095.15 1,024.50	25,188,593 23,563,500	― ―	2.57
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	4,900	4,520.48 4,232.00	22,150,352 20,736,800	― ―	2.26
日本	住友電気工業	株式	非鉄金属	15,300	1,511.39 1,354.00	23,124,267 20,716,200	― ―	2.26
日本	島津製作所	株式	精密機器	11,000	1,778.50 1,760.00	19,563,598 19,360,000	― ―	2.11
日本	日立製作所	株式	電気機器	40,000	551.36 477.90	22,054,400 19,116,000	― ―	2.08
日本	デンソー	株式	輸送用機器	4,400	4,998.15 4,187.00	21,991,860 18,422,800	― ―	2.01
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	110,000	196.13 166.10	21,574,300 18,271,000	― ―	1.99
日本	フジクラ	株式	非鉄金属	35,000	580.92 522.00	20,332,380 18,270,000	― ―	1.99
日本	帝人	株式	繊維製品	50,000	421.61 364.00	21,080,500 18,200,000	― ―	1.98
日本	オリックス	株式	その他金融業	12,100	1,578.94 1,477.00	19,105,174 17,871,700	― ―	1.95
日本	信越化学工業	株式	化学	3,100	5,954.85 5,666.00	18,460,035 17,564,600	― ―	1.91
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	2,500	7,210.64 6,814.00	18,026,615 17,035,000	― ―	1.86
日本	KDDI	株式	情報・通信業	5,900	2,893.88 2,878.00	17,073,893 16,980,200	― ―	1.85
日本	ディスコ	株式	機械	1,600	10,950.00 10,400.00	17,520,000 16,640,000	― ―	1.81
日本	カシオ計算機	株式	電気機器	8,000	2,331.19 2,079.00	18,649,520 16,632,000	― ―	1.81
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	29,000	641.46 569.20	18,602,340 16,506,800	― ―	1.80
日本	TDK	株式	電気機器	2,800	6,667.93 5,890.00	18,670,204 16,492,000	― ―	1.80
日本	パナソニック	株式	電気機器	17,000	1,038.32 954.30	17,651,574 16,223,100	― ―	1.77
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	3,900	4,203.09 3,936.00	16,392,051 15,350,400	― ―	1.67
日本	凸版印刷	株式	その他製品	16,000	1,000.15 953.00	16,002,435 15,248,000	― ―	1.66
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	11,000	1,351.98 1,330.50	14,871,888 14,635,500	― ―	1.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.03
	繊維製品	2.67
	化学	10.09
	医薬品	0.53
	鉄鋼	1.36
	非鉄金属	5.43
	機械	3.44
	電気機器	25.75
	輸送用機器	10.43
	精密機器	3.71
	その他製品	1.66
	情報・通信業	9.96
	卸売業	4.30
	小売業	4.53
	銀行業	6.22
	証券、商品先物取引業	0.07
	保険業	1.67
	その他金融業	2.36
	不動産業	1.80
合 計		99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。