- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6,700 | 7,752.00 | 51,938,400 | 7,652.00 | 51,268,400 | 4.86 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 75,200 | 566.50 | 42,600,800 | 568.50 | 42,751,200 | 4.05 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 4,300 | 7,469.00 | 32,116,700 | 7,441.00 | 31,996,300 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 10,400 | 2,847.50 | 29,614,000 | 2,823.00 | 29,359,200 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,800 | 5,999.00 | 28,795,200 | 5,985.00 | 28,728,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 10,200 | 2,796.50 | 28,524,300 | 2,786.50 | 28,422,300 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,100 | 24,490.00 | 26,939,000 | 24,500.00 | 26,950,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 7,400 | 3,266.00 | 24,168,400 | 3,271.00 | 24,205,400 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 7,500 | 3,180.00 | 23,850,000 | 3,150.00 | 23,625,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,800 | 12,395.00 | 22,311,000 | 12,715.00 | 22,887,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,600 | 6,591.00 | 23,727,600 | 6,328.00 | 22,780,800 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 3,100 | 7,060.00 | 21,886,000 | 7,087.00 | 21,969,700 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 6,100 | 3,355.00 | 20,465,500 | 3,360.00 | 20,496,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 7,100 | 2,910.50 | 20,664,550 | 2,831.00 | 20,100,100 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,400 | 14,675.00 | 20,545,000 | 14,040.00 | 19,656,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 3,100 | 6,060.00 | 18,786,000 | 5,870.00 | 18,197,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,700 | 2,610.00 | 17,487,000 | 2,568.00 | 17,205,600 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 3,900 | 4,490.00 | 17,511,000 | 4,410.00 | 17,199,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 1,200 | 14,500.00 | 17,400,000 | 14,260.00 | 17,112,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 8,700 | 1,890.50 | 16,447,350 | 1,950.50 | 16,969,350 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 5,000 | 3,360.00 | 16,800,000 | 3,290.00 | 16,450,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 7,500 | 2,262.50 | 16,968,750 | 2,152.00 | 16,140,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 4,900 | 3,450.00 | 16,905,000 | 3,250.00 | 15,925,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 3,900 | 4,088.00 | 15,943,200 | 4,083.00 | 15,923,700 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 2,000 | 7,840.00 | 15,680,000 | 7,920.00 | 15,840,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 日立物流 | 陸運業 | 5,000 | 3,145.00 | 15,725,000 | 3,160.00 | 15,800,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 600 | 26,720.00 | 16,032,000 | 25,840.00 | 15,504,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 2,000 | 7,865.00 | 15,730,000 | 7,718.00 | 15,436,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 1,300 | 12,430.00 | 16,159,000 | 11,870.00 | 15,431,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,500 | 4,443.00 | 15,550,500 | 4,230.00 | 14,805,000 | 1.40 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 4.56 |
| 食料品 | 1.47 | |
| 繊維製品 | 0.97 | |
| 化学 | 7.09 | |
| 医薬品 | 4.64 | |
| 非鉄金属 | 2.08 | |
| 金属製品 | 1.06 | |
| 機械 | 5.14 | |
| 電気機器 | 23.09 | |
| 輸送用機器 | 8.09 | |
| 精密機器 | 1.87 | |
| その他製品 | 0.96 | |
| 陸運業 | 3.09 | |
| 情報・通信業 | 9.31 | |
| 卸売業 | 5.91 | |
| 小売業 | 2.65 | |
| 銀行業 | 6.85 | |
| 保険業 | 2.72 | |
| 不動産業 | 2.66 | |
| サービス業 | 3.73 | |
| 小計 | 97.95 | |
| 合計 | 97.95 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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