有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1861	熊谷組	2,300	2,871.00	6,603,300
2264	森永乳業	2,100	5,620.00	11,802,000
4004	昭和電工	9,500	2,238.00	21,261,000
4063	信越化学工業	1,600	17,650.00	28,240,000
4185	JSR	2,500	3,565.00	8,912,500
4186	東京応化工業	1,500	6,260.00	9,390,000
4901	富士フイルムホールディングス	1,700	7,446.00	12,658,200
4911	資生堂	3,200	5,582.00	17,862,400
8113	ユニ・チャーム	3,500	4,332.00	15,162,000
4503	アステラス製薬	5,200	1,854.00	9,640,800
4568	第一三共	12,400	2,468.50	30,609,400
5938	LIXIL	4,300	2,498.00	10,741,400
6146	ディスコ	500	31,650.00	15,825,000
6367	ダイキン工業	1,000	23,075.00	23,075,000
6407	CKD	8,900	1,962.00	17,461,800
4062	イビデン	6,300	5,670.00	35,721,000
6501	日立製作所	3,300	5,958.00	19,661,400
6504	富士電機	4,600	5,370.00	24,702,000
6594	日本電産	2,600	9,580.00	24,908,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	10,700	1,210.00	12,947,000
6758	ソニーグループ	3,800	11,770.00	44,726,000
6762	TDK	4,800	3,765.00	18,072,000
6857	アドバンテスト	2,400	8,810.00	21,144,000
6952	カシオ計算機	3,200	1,389.00	4,444,800
6976	太陽誘電	3,300	5,160.00	17,028,000
6981	村田製作所	400	8,126.00	3,250,400
7735	SCREENホールディングス	1,400	10,620.00	14,868,000
8035	東京エレクトロン	700	53,680.00	37,576,000
6201	豊田自動織機	1,400	8,500.00	11,900,000
6902	デンソー	4,800	8,181.00	39,268,800
7012	川崎重工業	2,600	2,179.00	5,665,400
7203	トヨタ自動車	26,900	2,163.00	58,184,700
7269	スズキ	2,500	4,761.00	11,902,500
7733	オリンパス	5,600	2,412.00	13,507,200
7740	タムロン	2,700	2,400.00	6,480,000
9020	東日本旅客鉄道	1,700	6,411.00	10,898,700
8056	日本ユニシス	8,100	2,870.00	23,247,000
9432	日本電信電話	9,200	3,189.00	29,338,800
9433	KDDI	5,300	3,571.00	18,926,300
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,800	2,101.00	10,084,800
9719	SCSK	5,400	1,870.00	10,098,000
8001	伊藤忠商事	7,100	3,579.00	25,410,900
8031	三井物産	11,500	2,779.00	31,958,500
3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500	5,316.00	13,290,000
8252	丸井グループ	4,600	2,113.00	9,719,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,700	682.00	50,945,400
8308	りそなホールディングス	26,400	480.60	12,687,840
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,200	3,992.00	8,782,400
8766	東京海上ホールディングス	6,100	6,792.00	41,431,200
8804	東京建物	6,100	1,661.00	10,132,100
4661	オリエンタルランド	900	18,380.00	16,542,000
4681	リゾートトラスト	6,700	1,766.00	11,832,200
9716	乃村工藝社	12,500	874.00	10,925,000
9735	セコム	400	8,017.00	3,206,800
	合 計	350,400		1,014,659,740

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。